鄂尔多斯（600295）：坚定发展方向，稳步提升基础业务，目标价分析
一、发展方向的调整与优化
方向调整
鄂尔多斯（600295）是中国最大的民营钢铁企业之一，成立于1983年，是内蒙古自治区重点骨干企业。近年来，随着经济形势的变化和市场需求的调整，鄂尔多斯钢铁调整了发展方向，逐步向钢铁制造和新能源开发转型。同时，公司在资源优化、技术创新、资本操作等方面积极探索，谋求高质量发展。
优化方案
为稳定公司经济运行，提升竞争力，鄂尔多斯钢铁采取了一系列优化方案。其中，重点在提高基础业务表现，包括钢材、铁矿石等传统业务。通过稳步增强这些业务的核心能力，鄂尔多斯钢铁为自己的转型打下了坚实的基础。同时，公司加强了财务管理和内部控制，优化营销网络和渠道，提升产品质量和服务水平，以助力实现高效盈利。
二、基础业务稳步提升
钢材业务表现亮眼
在过去一年里，鄂尔多斯钢铁的钢材业务表现亮眼，实现了产品产销量、毛利率和净利润的双提升。据统计，公司钢材销量达到了456万吨，较上年同期增长了29%。其中，高速公路建设、城市轨道交通等基建板块需求旺盛，成为钢材销量增长的重要动力。毛利率方面，公司2019年钢材毛利率为10.74%，同比提高了6.45个百分点。而净利润方面，公司2019年钢材净利润为3.16亿元，同比提高了184.29%。由此可见，鄂尔多斯钢铁加快提升钢材业务质量和效益，实现了良好的业绩增长。
铁矿石业务稳健发展
鄂尔多斯钢铁的铁矿石业务也在过去一年内保持了稳健发展态势。其中，公司自主开采业务实现了快速增长，自有资源开采量比上年同期增加了48.95%。同时，公司也积极拓展进口业务，2019年进口原矿量达到了320万吨，满足了公司日益增长的生产需求。铁矿石业务的稳健发展，有助于支撑公司钢铁业务的削减运营风险和控制成本，提升利润水平。
三、目标价分析
市场分析
鄂尔多斯钢铁目前正处在转型期，以钢铁制造和新能源开发为重点业务，加强基础业务的表现，这样做为其转型打下了基础。同时，国家政策也在大力支持清洁能源的发展，这为鄂尔多斯钢铁的新能源业务拓展提供了重要的机遇。
目标价分析
鄂尔多斯钢铁目前的股价相对稳定，表现不错。但由于公司处在转型期，业务结构的调整和升级可能会对收入和净利润产生影响。因此，从长期投资角度来看，鄂尔多斯钢铁需要继续加大转型力度，提高业务质量和效益，才能实现高速发展。分析预测，鄂尔多斯钢铁未来两年内股价应该保持上涨趋势，目标价约为7.20元至8.50元之间。
